一种外汇资金管理系统

摘要

本申请提供一种外汇资金管理系统，通过国际外汇资金主账户集中运营管理跨国公司的境外成员企业的外汇资金及从跨国公司之外的境外机构借入的外债资金；并通过国际外汇资金主账户与境外资金自由划转，在预设额度内与国内外汇资金主账户联通；同时通过国内外汇资金主账户集中运营管理跨国公司的境内成员企业的外汇资金，并通过国内外汇资金主账户在预设额度内与国际外汇资金主账户联通。外汇资金管理系统通过实施上述外汇资金集中管理可以有效地平衡跨国公司各个境内外成员企业间资金短缺与资金富裕的情况，促进跨国公司的协调发展。

主权项

一种外汇资金管理系统，其特征在于，用于为跨国公司的境内外成员企业进行外汇资金的集中收付，所述外汇资金管理系统为所述跨国公司设立国际外汇资金主账户和国内外汇资金主账户；其中：所述外汇资金管理系统通过所述国际外汇资金主账户集中运营管理所述跨国公司的境外成员企业的外汇资金及从所述跨国公司之外的境外机构借入的外债资金；并通过所述国际外汇资金主账户与境外资金自由划转，在预设额度内与所述国内外汇资金主账户联通；所述外汇资金管理系统通过所述国内外汇资金主账户集中运营管理所述跨国公司的境内成员企业的外汇资金，并通过所述国内外汇资金主账户在所述预设额度内与所述国际外汇资金主账户联通。