| 主权项 |
一种财务银企互联信息系统，其特征在于，该系统为企业用户服务，系统通过交换机与银企服务器互联；该系统包括基础管理模块、账户管理模块、付款业务模块、企业现金池管理模块、银企直联管理模块、报表管理模块以及票据管理模块；所述基础管理模块为企业中所有个人用户设定个人账户、为企业设置集体账户，同时为每个个人用户设置权限，其中权限为个人时，仅有权查询个人账户；权限为集体时，有权查询集体账户；所述账户管理模块直接通过交换机与银企服务器互联，企业中个人用户在权限内通过账户管理模块进行直联账户查询、本地银行数据查询以及账户交易导入；所述付款业务模块直接通过交换机与银企服务器互联，企业中个人用户在权限内通过付款业务模块进行单笔付款查询、付款交易查询、银行指令查询和收款方信息查询；所述企业现金池管理模块直接通过交换机与银企服务器互联，企业中权限为集体的个人用户通过该模块进行企业资金自动归集、资金自动下拨、手动划拨、资金划拨交易查询、银行指令管理；所述报表管理模块直接通过交换机与银企服务器互联，企业中权限为集体的个人用户通过该模块进行银行账户报表查询、资金上划下拨报表查询、账户管理报表查询；所述票据管理模块直接通过交换机与银企服务器互联，企业中权限为集体的个人用户通过该模块进行应付商业承兑汇票管理、应收商业承兑汇票管理、应付支票管理。 |
