发明名称 |
国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法及系统 |
摘要 |
本发明实施例提供一种国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法及系统。其中,方法包括:接收传入的报文;根据所述报文的格式对所述报文进行解析;根据解析后的报文生成预定格式的数据文件,所述预定格式的数据文件为会计核算业务的数据源。本发明实施例通过将包含交易确认数据和CA信息数据的报文进行识别、解析和数据格式转化,使其可以直接作为国内托管银行会计核算业务的数据源,从而无需利用QDII客户端提供的交易指令和信息提供商的CA信息即可进行会计核算业务,而且无需进行核算账务的调整,大大简化了会计核算业务的处理过程,提高了数据处理效率。 |
申请公布号 |
CN101833738A |
申请公布日期 |
2010.09.15 |
申请号 |
CN201010183457.2 |
申请日期 |
2010.05.19 |
申请人 |
中国农业银行股份有限公司 |
发明人 |
陈振华;涂云;施薇;郝芫;王威;郑建利 |
分类号 |
G06Q40/00(2006.01)I |
主分类号 |
G06Q40/00(2006.01)I |
代理机构 |
北京集佳知识产权代理有限公司 11227 |
代理人 |
逯长明;王宝筠 |
主权项 |
一种国内托管银行与境外托管代理银行间的数据处理方法,其特征在于,包括:接收传入的报文;根据所述报文的格式对所述报文进行解析;根据解析后的报文生成预定格式的数据文件,所述预定格式的数据文件为会计核算业务的数据源。 |
地址 |
100005 北京市东城区建国门内大街69号 |