一种核对账务数据的方法和系统

摘要

本发明公开了一种核对账务数据的方法和系统，其中，所述方法包括：通过银企直联方式，获取企业在银行的交易账务明细数据；将所述交易账务明细数据保存为银行日记账；根据所述交易账务明细数据生成企业会计凭证，登记所述企业会计凭证生成总账；将所述银行日记账和总账进行核对，生成对账记录。通过本发明，将银行日记账取数来源指向银企直联平台，直接由银行信息生成日记账并可实时刷新；从而，银行日记账＝银行帐户真实记录，银行日记账与银行记录直接保持一致和同步；简化出纳业务处理模式，日记账生成简便、快速、可靠性高。

主权项

一种核对账务数据的方法，其特征在于，所述方法包括：通过银企直联方式，获取企业在银行的交易账务明细数据；将所述交易账务明细数据保存为银行日记账；根据所述交易账务明细数据生成企业会计凭证，登记所述企业会计凭证生成总账；将所述银行日记账和总账进行核对，生成对账记录。