总帐管理系统及方法

摘要

本发明揭露了一种总帐管理系统及方法。该系统包括有多台客户端计算机，一主机及一数据库。客户端计算机提供用户界面，通过该界面用户输入信息及从主机获取信息。所述主机包括有一日记帐模块，一结转记帐凭证模块，一过帐模块，一结帐模块，及一报表模块。其中日记帐模块用于记帐凭证登帐作业。结转记帐凭证模块用于结转外围财务系统的交易明细入总帐记帐凭证。过帐模块根据确定的记帐凭证将交易金额自动转入至相关会计科目交易明细。结帐模块用于结算各会计科目期末余额。报表模块用于产生各种报表。数据库用于存储产生的记帐凭证及会计科目余额。本发明总帐管理系统自动整合外围财务系统财务资料，提高资料正确性。

主权项

1.一种总帐管理系统，包括有多台客户端计算机，一主机及一数据库，客户端计算机通过一电子通讯网络与主机相连，主机与数据库通过一数据库连接相连，其中每一客户端计算机提供有一用户界面，用户通过该用户界面可输入相关信息及获取相关信息，其特征在于：主机包括有：一权限管控模块，用于设置用户资料及用户权限；一基本资料维护模块，用于新增、修改、查询及删除各种基本资料；一人工开帐模块，用于维护系统初运行时各会计科目的期初余额；一日记帐模块，用于设定记帐凭证资料及进行记帐凭证登帐作业；一结转记帐凭证模块，用于自动结转外围财务系统的交易明细入总帐记帐凭证；一过帐模块，用于将确定的记帐凭证相关资料导入到各会计科目交易记录文件中，并计算各会计科目余额；一结帐模块，用于结算各会计科目期末余额；一报表模块，用于根据各会计科目余额及用户设置的条件生成报表；数据库用于存储设定的基本资料及各会计科目期初及期末余额。