| 主权项 |
1.一种决定一交易所上交易之基金之一当日净资产値代理者之方法,包括下列步骤:接收一加密格式已适应的投资组合资讯;解密具有已适应的投资组合资讯之档案以提供证券价位(多或空立场);以及计算该基金之一当日净资产値代理者,其是藉由应用自一报价进给所接收之价格至该基金投资组合中之证券价位。2.如申请专利范围第1项所述之方法,更包括:基于一整个交易日连续发布该基金之该当日净资产値代理者。3.如申请专利范围第1项所述之方法,其中该投资组合被调整成反应先前交易日所作之任何交易。4.如申请专利范围第1项所述之方法,其中调整该投资组合考虑到之因素如归属于当前交易日之股息余额及支出。5.如申请专利范围第1项所述之方法,其中该净资产値代理者之计算是在一信任系统中执行。6.如申请专利范围第1项所述之方法,其中该信任系统是一实体硬体及作业系统配置,其中区域配置及信任关系是确立决定存取至该信任系统中之资讯。7.如申请专利范围第6项所述之方法,其中确立在该信任系统中之该关系拒绝自该计算程序之外部存取至解密之投资组合档案。8.如申请专利范围第1项所述之方法,其中解密更包括:解密一自该基金所接收之投资组合档案及产生一具有基金价位之表,该表包括一证券标志及在该基金中所持有之股份数量。9.如申请专利范围第8项所述之方法,其中计算更包括:自一报价进给连续接收报价;以及决定一目前所接收报价是否符合该表中之一证券。10.如申请专利范围第8项所述之方法,其中对于该表中之一证券之计算更包括:藉由接收在该价位之一股票数量及以证券之目前报价乘以该股票数量来计算该交易日之该证券之价位之一新値。11.如申请专利范围第10项所述之方法,其中计算更包括:取代该表中之该证券之价位之一先前値代理者;以及藉由取得该基金中之所有该证券目前价位之总额及以该基金中未偿付的股份之总额来除该证券目前价位来计算一新净资产値。12.如申请专利范围第1项所述之方法,更包括:基于一整个交易日定时发布该基金之该当日净资产値代理者。13.一种电脑程式产品,用以决定一交易所上交易之基金之一当日净资产値代理者,包括下列使电脑运作之指令:接收一加密格式已适应的投资组合资讯;解密具有已适应的投资组合资讯之档案以提供证券价位(多或空立场);以及计算该基金之一当日净资产値代理者,其是藉由应用自一报价进给所接收之价格至该基金投资组合中之证券价位。14.如申请专利范围第13项所述之电脑程式产品,更包括使电脑运作之指令:基于一整个交易日连续发布该基金之该当日净资产値代理者。15.如申请专利范围第13项所述之电脑程式产品,其中使电脑运作计算之指令,包括使电脑运作之指令:调整该投资组合以反应先前交易日所作之任何交易。16.如申请专利范围第15项所述之电脑程式产品,其中调整该投资组合考虑到之因素如归属于当前交易日之股息余额及支出。17.如申请专利范围第13项所述之电脑程式产品,更包括使电脑运作之指令:产生一具有基金价位之表,该表包括一证券标志及在该基金中所持有之股份数量。18.如申请专利范围第17项所述之电脑程式产品,其中计算指令,更包括使电脑运作之指令:自一报价进给接收报价;以及决定一目前所接收报价是否符合该表中之一证券。19.如申请专利范围第18项所述之电脑程式产品,其中对于该表中之一证券计算之指令,更包括使电脑运作之指令:藉由接收在该价位之一股票数量及以证券之目前报价乘以该股票数量来计算该交易日之该证券之价位之一新値;取代该表中之该证券之价位之一先前値代理者;以及藉由取得该基金中之所有该证券目前价位之总额及以该基金中未偿付的股份之总额来除该证券目前价位来计算一新净资产値代理者。20.一种用以决定交易所交易基金之当日净资产値代理者之系统,包括:一信任电脑系统,该信任电脑系统是一实体硬体及作业系统配置,其中区域配置及信任关系是确立决定存取至该信任系统中之资讯;一电脑可读取媒体储存一电脑程式产品,用以决定该交易所交易基金之当日净资产値代理者,该程式包括使该信任系统运作之指令:解密具有一已适应的投资组合资讯之一档案以提供证券价位(多或空立场);以及计算该基金之该当日净资产値代理者,其是藉由应用自一报价进给所接收之价格至该基金投资组合中之证券价位。21.如申请专利范围第20项所述之用以决定交易所交易基金之当日净资产値代理者之系统,其中确立在该信任系统中之该关系拒绝自该计算程序之外部存取至解密之投资组合档案。22.如申请专利范围第20项所述之用以决定交易所交易基金之当日净资产値代理者之系统,其中该电脑程式产品更包括使该信任系统运作之指令:基于一整个交易日连续发布该基金之该当日净资产値代理者。图式简单说明:第1图系显示施行一当日净资产値代理者计算之一电脑系统之方块图。第2图系显示决定一主动型管理基金之一当日净资产値代理者之一程序之流程图。第3图系显示一投资组合调整程序之流程图。第4图系显示对于一主动型管理基金之一当日估算之一实施例之流程图。 |
