| 摘要 |
Изобретение относится к определению доверенности на стоимость чистых активов в течение дня для активно управляемых фондов, которыми торгуют на бирже. Техническим результатом является повышение оперативности и конфиденциальности вычислений оценок стоимости для активно управляемых фондов, а также повышение точности оценок, следствием чего является создание дополнительных единиц в торгуемом на бирже фонде и, следовательно, снижение издержек на единицу стоимости активов в портфеле ценных бумаг. Способ предусматривает прием в зашифрованном формате информации корректировки портфеля, дешифрирование файла, содержащего информацию корректировки портфеля, для обеспечения позиций ценных бумаг, вычисление доверенности на стоимость чистых активов в течение дня для фонда с применением цен, полученных из котировок, введенных для позиций ценных бумаг в портфеле фонда. |
