Determinação de um representante do valor do ativo lìquido intradia de um fundo negociado no câmbio administrado ativamente

摘要

"DETERMINAçãO DE UM REPRESENTANTE DO VALOR DO ATIVO LìQUIDO INTRADIA DE UM FUNDO NEGOCIADO NO CâMBIO ADMINISTRADO ATIVAMENTE". A presente invenção refere-se à determinação de um representante do valor do ativo líquido intradia para fundos negociados trocados administrados ativamente ou produtos de cesta estruturados como uma companhia de investimento regulada ou semelhante, por meio de um método e um sistema compreendendo o recebimento em um formato criptografado da informação da pasta ajustada, a decriptografia do arquivo tendo a informação da pasta ajustada para proporcionar posições da apólice, e o cálculo do representante do valor do ativo líquido intradia para o fundo aplicando preços recebidos de uma alimentação de cotação para posições da apólice na pasta do fundo.